FUNDOS DE INVESTIMENTO

FUNDOS

DATA

PATRIMÔNIO

LÍQUIDO

COTAS R$

RENTABILIDADE ACUMULADA (%)

AMARIL FRANKLIN

     

DIA

MÊS

ANO

             

Fundo Investimento em AÇÕES

13/04/10

3.719.663,75

2,6714664

(0,111)

0,480

2,206

             

Fundo Investimento em COTAS

13/04/10

13.070.034,29

42,3205130

0,015

0,157

1,439

             

FUNDOS REGIONAIS

DATA

PATRIMÔNIO

COTAS (R$)

FINAM – Fundo de Investimentos da Amazônia

11/02/10

151.502.855,11

0,0001818

       

FINOR – Fundo de Investimentos do Nordeste

22/02/10

189.280.709,60

0,00081

       
       

FUNRES – Fundo de Recuperação Econômica do Espírito Santo

13/04/10

249.274.948,82

2,5130

       
       

FISET

FLOREST/REFLORESTAMENTO

31/08/08

1.983.522,92

0,0256155905

FISET TURISMO

31/08/08

196.549,32

0,0156465567

FISET PESCA

31/08/08

20.160,89

0,0042968928